CME Group (включая CBOT и Nymex)
Чикагская товарная биржа (CME) ("the Chicago Merc." или "the Merc") является американской финансовой и товарной биржей производных инструментов. CME была основана в 1898 как Chicago Butter and Egg Board (Чикагская масляная и яйцевая палата). Первоначально биржа была некоммерческой организацией. В июле 2007 году произошло слияние с Chicago Board of Trade (Чикагской торговой палатой). Генеральный директор группы CME - Craig S. Donohue. 18 августа 2008 года акционеры одобрили слияние компаний с Нью-йоркской товарной биржей (NYMEX) и COMEX. СМЕ, CBOT, NYMEX и COMEX входят в состав СМЕ Group.
На CME торгуется несколько типов финансовых инструментов: процентные ставки, индексы, валюты, товары и др. Для торговли также предлагается в качестве альтернативных инвестиций такие деривативы как производные на недвижимость и погодные производные.
CME обладает самым большим открытым интересом на опционные и фьючерсные контракты среди других бирж мира.
7 октября 2008 года Чикагская товарная биржа (CME Group) объявила, что будет объединяться с Citadel LLC для создания прозрачной электронной торговой платформы по торговле кредитными свопами. Совместное предприятие между CME и Citadel будет работать как независимая организация с собственным советом директоров и командой управляющих менеджеров. На начальном этапе новое предприятие планирует оказывать клиринговые услуги для контрактов, включающих в себя индексы на кредитные свопы, которые более стандартизированы, чем своповые контракты на отдельные облигации.
Как мировой лидер и самый диверсифицированный рынок производных, CME Group - это глобальная площадка по управлению рисками. Биржа предлагает самую широкую линейку глобальных продуктов всех главных типов активов, включая фьючерсы и опционы на процентные ставки, фондовые индексы, иностранную валюту, энергетику, сельскохозяйственные товары, металлы, погоду и недвижимое имущество. CME сводит покупателей и продавцов через электронную торговую систему CME Globex. CME Clearing осуществляет клиринговые операции, являясь одним из наиболее крупным центральным контрагентом, который обеспечивает клиринг и обслуживание биржевых контрактов. Аналогичную задачу выполняет CME ClearPort, но с той лишь разницей, что основным видом деятельности является обслуживание внебиржевых контрактов.
Торговые методы
Торговля проводится двумя методами: открытый голосовой аукцион и электронная торговля через CME Globex. Приблизительно 70 % всего объема торгов проходит через CME Globex.
Открытый аукцион
Работа аукциона проходит в течение определенных биржей часов (RTH). Открытый аукцион представляет собой объединение трейдеров, стоящих в так называемой "яме" (пол биржи), выкрикивая ордера, цены и количество лотов на определенный товар. Трейдеры одевают различного цвета пиджаки, указывающие их функции на полу (трейдеры, раннеры, служащие CME и т.д.). Трейдеры используют сложные сигналы руками. Эти сигналы начали использовать с 1970-ых годов. Посетителю биржи открытый голосовой аукцион может показаться хаотичным и запутанным, но в действительности такая система проверена не одним десятком лет и дает правильный метод точного и эффективного способа торговли.
Электронная торговля
Работая на данный момент фактически круглосуточно, торговая система CME Globex является сердцем биржи CME. Предложенная в 1987 году она была введена только лишь в 1992 году как первая глобальная электронная торговая система для торговли фьючерсными контрактами. Полностью электронная система торговли позволяет участникам рынка торговать на бирже находясь дома или в офисе за тысячи миль от биржи. 19 октября 2004 года была зарегистрирована миллиардная сделка.
В основе электронной системы Globex лежит информационная технология агентства Рейтер. В сентябре 1998 года осуществлен запуск второго поколения Globex, использующей модифицированную версию торговой системы NSC, разработанной Paris Bourse для MATIF (теперь Euronext).
Чтобы присоединиться к Globex, трейдеры используют специальный протокол Market Data Protocol (MDP) и iLink 2.0 для размещения ордеров.
17 октября 2006 года Чикагская товарная биржа объявила о покупке Чикагской торговой палаты (CBOT) за 8 млрд. долларов. Слияние компаний усилило позицию объединенной группы на глобальном рынке производных. 9 июля 2007 года соглашение о слиянии компаний подписали акционеры CME и CBOT. Слияние компаний официально завершено 12 июля 2007 года, после которого Чикагская торговая палата прекратила торги и окончательно слилась с CME. Новая холдинговая компания получила название CME Group (CME/Chicago Board of Trade Company). 13 января 2008 года электронная торговля на CBOT стала осуществляться через компьютерную систему CME.
17 марта 2008 года Нью-йоркская товарная биржа (NYMEX) получила предложение от CME Group о покупке за 8.9 млрд. долларов наличными и передаче части акций CME Group. 22 августа 2008 года сделка была формально завершена и биржевая система NYMEX была полностью интегрирована в СМЕ к 30 сентября 2009 года.
Торгуемые инструменты на CME:
- сельскохозяйственная продукция (Agriculture)
- экономические события (Economic Events)
- энергетика (Energy)
- фондовые индексы (Equity Index)
- форекс (FX)
- процентные ставки (Interest Rates)
- недвижимое имущество (Real Estate)
- погода (Weather)
- сельскохозяйственные продукты (Agricultural Products)
- энергия (Energy)
- фондовые индексы (Equities Indexes)
- процентные ставки (Interest Rates)
Торгуемые инструменты на COMEX:
- металлы (Metals)
Торгуемые инструменты на NYMEX:
- сельское хозяйство (Agriculture)
- энергия (Energy)
- металлы (Metals)
Штаб-квартира находится по адресу 20 South Wacker, Чикаго, Иллинойс 60606, США
Телефон: 312-930-1000
