Концепция
Тактика управления капиталом, согласно которой в каждой очередной сделке открываемся максимально возможным количеством лотов.
Преимущества
При получении прибылей позволяет получать максимально возможную, исходя из наличного депозита, прибыль (что, вероятно, и обуславливает её популярность среди участников трейдерских конкурсов или просто "играющихся" на демо-счетах). Чем больше депозит, тем больше объем открываемой позиции и, соответственно, больше получаемая прибыль.
Недостатки
В случае убытков - депозит сокращается с максимально возможной скоростью, особенно учитывая тот факт, что вероятность получения потери в любой торговой ТС практически 100%, при таком ММ первый же убыток перечеркивает любое количество "достижений" . Обратная сторона возможности много и быстро заработать - пропорционально высокий риск. Таким образом, тактика применима к торговле только на торговых стратегиях с очень высоким математическим ожиданием (высоким % и размером профитов и малым количеством убытков), хотя даже такие стратегии могут быть оптимизированы с помощью рабочих тактик ММ.
Конечный депозит - $25 908 (начальный - $6 000) или 431,8%, максимальный - $45 984 (766,4%). Однако отметим, что даже при весьма высоком математическом ожидании тактики ув. В.Б. (50,87), проценте и среднем размере профитов (77,78% и 99,23 пункта соответственно), тактика дает просадки (что вполне естественно для реальной системы), и максимальная из них при "Игре на весь депо" за 2006 год составила бы $31 499 или 95,68%! Сомнительно, что многие долго продержатся (как финансово, так и психологически) с такими показателями. График изменений депозита имеет очень "дерганный" вид - профиты резко возносят его "ввысь", убытки так же стремительно опускают (такой режим как нельзя лучше способствует развитию невроза).
Заключение
Тактика "Торговли всем капиталом" приводится скорее в "информативно-поучительных" целях, а также для сравнения с последующими. Совместимость с реальной, серьёзной торговлей весьма сомнительна.
